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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 195.00 | 2 696.00 | 1 499.00 | 4 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 161.00 | 18 412.00 | 23 749.00 | 42 161.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 456.00 | 21 108.00 | 25 349.00 | 46 456.00 |
060 Stock marchandises | 131 868.00 | 6 132.00 | 125 736.00 | 131 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
084 Disponibilités | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 812.00 | 6 132.00 | 147 680.00 | 153 812.00 |
110 Total général Actif | 200 268.00 | 27 240.00 | 173 029.00 | 200 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 368.00 | 360 837.00 | | 387 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 239.00 | 5 770.00 | | 7 239.00 |
230 Autres produits | 15 569.00 | 95.00 | | 15 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 177.00 | 366 702.00 | | 410 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 000.00 | 269 933.00 | | 252 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 784.00 | -48 999.00 | | 5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 79 625.00 | 75 300.00 | | 79 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 4 409.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 343.00 | 36 486.00 | | 37 343.00 |
252 Charges sociales | 10 507.00 | 13 088.00 | | 10 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 886.00 | 5 906.00 | | 7 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 132.00 | 5 437.00 | | 6 132.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 36.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 416.00 | 361 596.00 | | 403 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 761.00 | 5 106.00 | | 6 761.00 |
280 Produits financiers | 4 548.00 | 4 281.00 | | 4 548.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 318.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 1 117.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 236.00 | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 805.00 | 6 717.00 | | 8 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 437.00 | | | 5 437.00 |