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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 128.00 | 226.00 | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 504.00 | 1 128.00 | 212 376.00 | 213 504.00 |
072 Créances – Autres | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
084 Disponibilités | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
110 Total général Actif | 252 897.00 | 1 128.00 | 251 769.00 | 252 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
224 Production immobilisée | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
242 Autres charges externes. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |