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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 799.00 | 67 260.00 | 96 539.00 | 163 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 768.00 | 68 614.00 | 253 154.00 | 321 768.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
084 Disponibilités | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
110 Total général Actif | 404 107.00 | 68 614.00 | 335 493.00 | 404 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
242 Autres charges externes. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 161.00 | | | -31 161.00 |
294 Charges financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 920.00 | | | 291 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |