| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442 206.00 | 139 195.00 | 303 011.00 | 442 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 175.00 | 140 549.00 | 463 626.00 | 604 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
084 Disponibilités | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 981.00 | | 177 981.00 | 177 981.00 |
110 Total général Actif | 782 156.00 | 140 549.00 | 641 607.00 | 782 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
242 Autres charges externes. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
252 Charges sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110 448.00 | | | -110 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 077.00 | | | 110 077.00 |