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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 951.00 | 25 200.00 | 111 751.00 | 136 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 153 615.00 | | 153 615.00 | 153 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 920.00 | 26 554.00 | 265 366.00 | 291 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
084 Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
110 Total général Actif | 368 926.00 | 26 554.00 | 342 372.00 | 368 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
224 Production immobilisée | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
242 Autres charges externes. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 118.00 | | | -21 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 848.00 | | | 23 848.00 |