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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 812.00 | 83 976.00 | 159 836.00 | 243 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 781.00 | 85 330.00 | 319 451.00 | 404 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
072 Créances – Autres | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
084 Disponibilités | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
110 Total général Actif | 485 325.00 | 85 330.00 | 399 995.00 | 485 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
224 Production immobilisée | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
242 Autres charges externes. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 018.00 | | | -55 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 768.00 | | | 321 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |