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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333 129.00 | 119 945.00 | 213 184.00 | 333 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
040 Immobilisations financières | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 098.00 | 121 299.00 | 372 799.00 | 494 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
084 Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
110 Total général Actif | 625 583.00 | 121 299.00 | 504 284.00 | 625 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
224 Production immobilisée | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
242 Autres charges externes. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
252 Charges sociales | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 091.00 | | | -56 091.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108 134.00 | | | -108 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 781.00 | | | 404 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 317.00 | | | 89 317.00 |