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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 471 918.00 | | 17 471 918.00 | 17 471 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 801.00 | 15 625.00 | 78 176.00 | 93 801.00 |
BZ Autres créances | 367 314.00 | | 367 314.00 | 367 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 933 034.00 | 15 625.00 | 17 917 409.00 | 17 933 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 034.00 | 15 625.00 | 17 917 409.00 | 17 933 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -356 166.00 | | | -356 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 592.00 | -356 166.00 | | -448 592.00 |
DL TOTAL (I) | 215 111.00 | -326 295.00 | | 215 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 509.00 | 12 792 502.00 | | 12 520 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748 665.00 | 4 524 448.00 | | 4 748 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 664.00 | 405 283.00 | | 414 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 12 236.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 702 298.00 | 17 734 472.00 | | 17 702 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 917 409.00 | 17 408 176.00 | | 17 917 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 676 548.00 | 17 710 023.00 | | 17 676 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 509.00 | 12 792 502.00 | | 12 520 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 606.00 | | 363 606.00 | 363 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 606.00 | | 363 606.00 | 363 606.00 |
FM Production stockée | | | 599 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 592.00 | -356 166.00 | | -448 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 665.00 | 414 665.00 | | 414 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
VB T. V. A. | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 510.00 | 12 520 510.00 | | 12 520 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 722 916.00 | 4 722 916.00 | | 4 722 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 116.00 | 461 116.00 | | 461 116.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 702 299.00 | 17 676 549.00 | 25 750.00 | 17 702 299.00 |