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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898 246.00 | | 11 898 246.00 | 11 898 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740 626.00 | | 740 626.00 | 740 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 362.00 | 201 262.00 | 846 100.00 | 1 047 362.00 |
BZ Autres créances | 492 509.00 | | 492 509.00 | 492 509.00 |
CF Disponibilités | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 333 175.00 | 201 262.00 | 14 131 913.00 | 14 333 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 175.00 | 201 262.00 | 14 131 913.00 | 14 333 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 353.00 | -1 077 667.00 | | -1 267 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 800.00 | -189 685.00 | | 2 933 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 318.00 | 752 518.00 | | 3 686 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 611.00 | 1 932 929.00 | | 2 817 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 265.00 | 4 610 276.00 | | 3 560 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 580.00 | 1 488 444.00 | | 2 970 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 888.00 | 1 752 343.00 | | 1 091 888.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 109 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 445 595.00 | 53 893 324.00 | | 10 445 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 131 913.00 | 54 645 841.00 | | 14 131 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 445 595.00 | 53 893 324.00 | | 10 445 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 932 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 542 665.00 | | 44 542 665.00 | 44 542 665.00 |
FG Production vendue services | 548 237.00 | | 548 237.00 | 548 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 090 902.00 | | 45 090 902.00 | 45 090 902.00 |
FM Production stockée | | | -31 284 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 872 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 828.00 | | | 600 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 534.00 | 12 329 519.00 | | 13 872 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 732.00 | 12 519 204.00 | | 10 938 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 800.00 | -189 685.00 | | 2 933 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 580.00 | 2 970 580.00 | | 2 970 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 828.00 | 600 828.00 | | 600 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 805 275.00 | 805 275.00 | | 805 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
VB T. V. A. | 466 307.00 | 466 307.00 | | 466 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817 611.00 | 2 817 611.00 | | 2 817 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 871.00 | 1 539 871.00 | | 1 539 871.00 |
VW T.V.A. | 461 837.00 | 461 837.00 | | 461 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 595.00 | 10 445 595.00 | | 10 445 595.00 |