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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 31 321 040.00 | | 31 321 040.00 | 31 321 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 650.00 | | 629 650.00 | 629 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 389 359.00 | 122 235.00 | 29 267 124.00 | 29 389 359.00 |
BZ Autres créances | 429 777.00 | | 429 777.00 | 429 777.00 |
CF Disponibilités | 373 627.00 | | 373 627.00 | 373 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 143 456.00 | 122 235.00 | 62 021 221.00 | 62 143 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 143 456.00 | 122 235.00 | 62 021 221.00 | 62 143 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 932.00 | -809 502.00 | | -1 031 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 735.00 | -222 429.00 | | -45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 942 202.00 | 987 939.00 | | 942 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 028.00 | 5 864 986.00 | | 3 514 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 048.00 | 6 338 968.00 | | 6 340 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 619.00 | 2 348 626.00 | | 2 175 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901 289.00 | 7 122 900.00 | | 4 901 289.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 109 331.00 | 44 109 331.00 | | 44 109 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 079 018.00 | 65 784 811.00 | | 61 079 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 021 221.00 | 66 772 750.00 | | 62 021 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 079 018.00 | 65 765 845.00 | | 61 079 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 028.00 | 5 864 986.00 | | 3 514 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 652.00 | | 496 652.00 | 496 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 652.00 | | 496 652.00 | 496 652.00 |
FM Production stockée | | | 9 719 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 393.00 | 4 363 510.00 | | 10 391 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 128.00 | 4 585 939.00 | | 10 437 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 735.00 | -222 429.00 | | -45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 619.00 | 2 175 619.00 | | 2 175 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 109 331.00 | 44 109 331.00 | | 44 109 331.00 |
UX Autres créances clients | 29 242 105.00 | 29 242 105.00 | | 29 242 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 254.00 | 147 254.00 | | 147 254.00 |
VB T. V. A. | 429 777.00 | 429 777.00 | | 429 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 028.00 | 3 514 028.00 | | 3 514 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 819 137.00 | 29 819 137.00 | | 29 819 137.00 |
VW T.V.A. | 4 901 032.00 | 4 901 032.00 | | 4 901 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 079 018.00 | 61 079 018.00 | | 61 079 018.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |