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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 601 978.00 | | 21 601 978.00 | 21 601 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664 689.00 | | 664 689.00 | 664 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 244 429.00 | | 38 244 429.00 | 38 244 429.00 |
BZ Autres créances | 385 651.00 | | 385 651.00 | 385 651.00 |
CF Disponibilités | 5 876 003.00 | | 5 876 003.00 | 5 876 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 772 750.00 | | 66 772 750.00 | 66 772 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 772 750.00 | | 66 772 750.00 | 66 772 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -809 502.00 | -804 758.00 | | -809 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 429.00 | -4 744.00 | | -222 429.00 |
DL TOTAL (I) | 987 939.00 | 210 367.00 | | 987 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864 986.00 | 12 425 252.00 | | 5 864 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338 968.00 | 5 335 989.00 | | 6 338 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 626.00 | 346 954.00 | | 2 348 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 122 900.00 | 15 266.00 | | 7 122 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 109 331.00 | | | 44 109 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 784 811.00 | 18 123 463.00 | | 65 784 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 772 750.00 | 18 333 830.00 | | 66 772 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 765 845.00 | 18 097 473.00 | | 65 765 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 864 986.00 | 12 425 252.00 | | 5 864 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
FM Production stockée | | | 3 727 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 419.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 510.00 | 1 160 981.00 | | 4 363 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 939.00 | 1 165 725.00 | | 4 585 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 429.00 | -4 744.00 | | -222 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 626.00 | 2 348 626.00 | | 2 348 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 109 332.00 | 44 109 332.00 | | 44 109 332.00 |
UX Autres créances clients | 38 244 430.00 | 38 244 430.00 | | 38 244 430.00 |
VB T. V. A. | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864 987.00 | 5 864 987.00 | | 5 864 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 630 082.00 | 38 630 082.00 | | 38 630 082.00 |
VW T.V.A. | 7 122 644.00 | 7 122 644.00 | | 7 122 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 784 815.00 | 65 784 815.00 | | 65 784 815.00 |