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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 43 182 988.00 | | 43 182 988.00 | 43 182 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686 585.00 | | 686 585.00 | 686 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510 060.00 | 201 262.00 | 10 308 798.00 | 10 510 060.00 |
BZ Autres créances | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
CF Disponibilités | 152 147.00 | | 152 147.00 | 152 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 847 101.00 | 201 262.00 | 54 645 839.00 | 54 847 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 847 101.00 | 201 262.00 | 54 645 839.00 | 54 847 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 667.00 | -1 031 932.00 | | -1 077 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 685.00 | -45 735.00 | | -189 685.00 |
DL TOTAL (I) | 752 518.00 | 942 203.00 | | 752 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 929.00 | 3 514 028.00 | | 1 932 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 276.00 | 6 340 048.00 | | 4 610 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 444.00 | 2 175 619.00 | | 1 488 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 343.00 | 4 901 289.00 | | 1 752 343.00 |
EA Autres dettes | | 38 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 109 331.00 | 44 109 331.00 | | 44 109 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 893 324.00 | 61 079 018.00 | | 53 893 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 645 841.00 | 62 021 218.00 | | 54 645 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 893 324.00 | 61 079 018.00 | | 53 893 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932 929.00 | 3 514 028.00 | | 1 932 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
FM Production stockée | | | 11 861 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 225 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 407 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 518.00 | 10 391 391.00 | | 12 329 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 519 204.00 | 10 437 126.00 | | 12 519 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 685.00 | -45 735.00 | | -189 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 444.00 | 1 488 444.00 | | 1 488 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 109 331.00 | 44 109 331.00 | | 44 109 331.00 |
UX Autres créances clients | 10 267 973.00 | 10 267 973.00 | | 10 267 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
VB T. V. A. | 315 321.00 | 315 321.00 | | 315 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932 929.00 | 1 932 929.00 | | 1 932 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 380.00 | 10 825 380.00 | | 10 825 380.00 |
VW T.V.A. | 1 752 086.00 | 1 752 086.00 | | 1 752 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 893 323.00 | 53 893 323.00 | | 53 893 323.00 |