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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 874 587.00 | | 17 874 587.00 | 17 874 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
BZ Autres créances | 360 472.00 | | 360 472.00 | 360 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333 830.00 | | 18 333 830.00 | 18 333 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 333 830.00 | | 18 333 830.00 | 18 333 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | -804 758.00 | -356 166.00 | | -804 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | -448 592.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 210 367.00 | 215 111.00 | | 210 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 425 252.00 | 12 520 509.00 | | 12 425 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335 989.00 | 4 748 665.00 | | 5 335 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 954.00 | 414 664.00 | | 346 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | 17 092.00 | | 15 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 123 463.00 | 17 702 298.00 | | 18 123 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 333 830.00 | 17 917 409.00 | | 18 333 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 097 473.00 | 17 676 548.00 | | 18 097 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 425 252.00 | 12 520 509.00 | | 12 425 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 720.00 | | 475 720.00 | 475 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 720.00 | | 475 720.00 | 475 720.00 |
FM Production stockée | | | 402 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 981.00 | 1 109 023.00 | | 1 160 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 725.00 | 1 557 615.00 | | 1 165 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | -448 592.00 | | -4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 954.00 | 346 954.00 | | 346 954.00 |
UX Autres créances clients | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 425 252.00 | 12 425 252.00 | | 12 425 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 132.00 | | | 303 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 502.00 | 450 502.00 | | 450 502.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123 462.00 | 18 097 472.00 | 25 990.00 | 18 123 462.00 |