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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 38 615.00 | 18 383.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 10 309.00 | 13 200.00 | 23 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 485.00 | 48 925.00 | 32 559.00 | 81 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 495.00 | | 177 495.00 | 177 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 980.00 | 48 925.00 | 210 054.00 | 258 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 169.00 | | | -111 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | -107 663.00 | | | -107 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
EA Autres dettes | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 717.00 | | | 317 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 054.00 | | | 210 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 045.00 | | | 289 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 001.00 | | 8 483.00 | 73 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 026.00 | | 8 483.00 | 72 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 526.00 | 14 399.00 | | 34 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 526.00 | 14 399.00 | | 34 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 568.00 | 11 896.00 | 28 672.00 | 40 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VP Divers | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 058.00 | 152 158.00 | 900.00 | 153 058.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 717.00 | 289 045.00 | 28 672.00 | 317 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
YT Sous‐traitance | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 652.00 | | | 147 652.00 |