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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 467.00 | 87 689.00 | 41 778.00 | 129 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 33 030.00 | 7 717.00 | 40 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 192.00 | 120 719.00 | 50 472.00 | 171 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 527.00 | | 516 527.00 | 516 527.00 |
BZ Autres créances | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 108.00 | | 662 108.00 | 662 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 300.00 | 120 719.00 | 712 581.00 | 833 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
DL TOTAL (I) | 284 278.00 | | | 284 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 751.00 | | | 326 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 302.00 | | | 428 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 581.00 | | | 712 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 302.00 | | | 428 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
YT Sous‐traitance | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 513.00 | | | 263 513.00 |