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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 928.00 | 65 001.00 | 37 927.00 | 102 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 015.00 | 24 345.00 | 10 670.00 | 35 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 920.00 | 89 346.00 | 49 573.00 | 138 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 765.00 | | 338 765.00 | 338 765.00 |
BZ Autres créances | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 420.00 | | 464 420.00 | 464 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 341.00 | 89 346.00 | 513 994.00 | 603 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
DH Report à nouveau | -67 508.00 | | | -67 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
DL TOTAL (I) | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
EA Autres dettes | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 994.00 | | | 513 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 060.00 | 13 911.00 | 624.00 | 76 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 060.00 | 13 911.00 | 624.00 | 76 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 338 765.00 | 338 765.00 | | 338 765.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VC Groupe et associés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 094.00 | 430 194.00 | 900.00 | 431 094.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 067.00 | 321 067.00 | | 321 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
ST Autres comptes | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
YT Sous‐traitance | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 558.00 | | | 228 558.00 |