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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 100.00 | 56 140.00 | 24 960.00 | 81 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 19 919.00 | 14 488.00 | 34 408.00 |
AX Avances et acomptes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 916.00 | 76 060.00 | 41 856.00 | 117 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 093.00 | | 226 093.00 | 226 093.00 |
BZ Autres créances | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CF Disponibilités | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 770.00 | | 411 770.00 | 411 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 687.00 | 76 060.00 | 453 627.00 | 529 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
DH Report à nouveau | -46 001.00 | | | -46 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 506.00 | | | -21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 124 828.00 | | | 124 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 816.00 | | | 192 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
EA Autres dettes | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 798.00 | | | 328 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 627.00 | | | 453 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 467.00 | | | 325 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 075.00 | | 28 841.00 | 89 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | | 28 839.00 | 88 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 955.00 | 13 104.00 | | 62 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 955.00 | 13 104.00 | | 62 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VC Groupe et associés | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 12 977.00 | 3 330.00 | 16 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VP Divers | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 294.00 | 359 394.00 | 900.00 | 360 294.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 798.00 | 325 467.00 | 3 330.00 | 328 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
ST Autres comptes | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
YT Sous‐traitance | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 162.00 | | | 197 162.00 |