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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 265.00 | 95 127.00 | 72 138.00 | 167 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 107.00 | 33 361.00 | 12 745.00 | 46 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 349.00 | 128 488.00 | 85 860.00 | 214 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BN En cours de production de biens | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 677.00 | | 415 677.00 | 415 677.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CF Disponibilités | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 278.00 | | 636 278.00 | 636 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 628.00 | 128 488.00 | 722 139.00 | 850 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 278.00 | | | 229 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 657.00 | | | 412 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 139.00 | | | 722 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 089.00 | | | 404 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
ST Autres comptes | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
YT Sous‐traitance | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 796.00 | | | 251 796.00 |