| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 982.00 | 75 261.00 | 38 720.00 | 113 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 517.00 | 28 985.00 | 7 531.00 | 36 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 476.00 | 104 247.00 | 47 229.00 | 151 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BN En cours de production de biens | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
BZ Autres créances | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CF Disponibilités | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 038.00 | | 458 038.00 | 458 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 515.00 | 104 247.00 | 505 267.00 | 609 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 223 814.00 | | | 223 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
EA Autres dettes | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 267.00 | | | 505 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 920.00 | | 12 556.00 | 138 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 944.00 | | 12 556.00 | 137 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 346.00 | 14 900.00 | | 89 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 346.00 | 14 900.00 | | 89 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VC Groupe et associés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 187.00 | 378 287.00 | 900.00 | 379 187.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 453.00 | 281 453.00 | | 281 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
YT Sous‐traitance | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 736.00 | | | 200 736.00 |