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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 194.00 | 79 032.00 | 12 162.00 | 91 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 833.00 | 74 668.00 | 37 164.00 | 111 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 705.00 | 158 992.00 | 699 713.00 | 858 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BP En cours de production de services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 088.00 | 1 078.00 | 305 010.00 | 306 088.00 |
BZ Autres créances | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 685.00 | 1 078.00 | 662 607.00 | 663 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 390.00 | 160 070.00 | 1 362 320.00 | 1 522 390.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DG Autres réserves | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
DL TOTAL (I) | 975 344.00 | | | 975 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 976.00 | | | 386 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 320.00 | | | 1 362 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 674.00 | | 1 658 674.00 | 1 658 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 674.00 | | 1 658 674.00 | 1 658 674.00 |
FM Production stockée | | | -3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 594.00 | | | 1 677 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 936.00 | | | 1 547 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 194.00 | | 49 688.00 | 820 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 858 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 203 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 287.00 | | | 655 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 516.00 | | 49 688.00 | 164 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 705.00 | 18 157.00 | 869.00 | 141 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 413.00 | 18 157.00 | 869.00 | 136 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 4 965.00 | 10 536.00 | 15 501.00 |
VI Groupe et associés | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 754.00 | 449 754.00 | | 449 754.00 |
VW T.V.A. | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 976.00 | 376 440.00 | 10 536.00 | 386 976.00 |