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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 649 995.00 | 30 848.00 | 619 147.00 | 649 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 270.00 | 136 355.00 | 38 915.00 | 175 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 259.00 | 107 711.00 | 29 548.00 | 137 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 030.00 | 279 919.00 | 688 110.00 | 968 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BP En cours de production de services | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 351.00 | 9 579.00 | 353 772.00 | 363 351.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CF Disponibilités | 384 940.00 | | 384 940.00 | 384 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 804.00 | 9 579.00 | 916 225.00 | 925 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 834.00 | 289 499.00 | 1 604 335.00 | 1 893 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 272.00 | 37 589.00 | | 43 272.00 |
DG Autres réserves | 378 419.00 | 270 454.00 | | 378 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 113 648.00 | | 158 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 690.00 | 1 071 791.00 | | 1 230 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 977.00 | 64 394.00 | | 40 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 161 297.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 148 667.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 072.00 | 128 242.00 | | 116 072.00 |
EA Autres dettes | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 645.00 | 502 599.00 | | 373 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 335.00 | 1 574 390.00 | | 1 604 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 645.00 | 461 622.00 | | 373 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 207.00 | | 2 123 207.00 | 2 123 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 207.00 | | 2 123 207.00 | 2 123 207.00 |
FM Production stockée | | | -81 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 884.00 | 7 664.00 | | 11 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 763.00 | 41 354.00 | | 29 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 875.00 | 234.00 | | 54 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 940.00 | 31 082.00 | | 54 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 179.00 | -31 082.00 | | -20 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 987.00 | 34 521.00 | | 48 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 568.00 | 1 863 659.00 | | 2 088 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 669.00 | 1 750 011.00 | | 1 929 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 899.00 | 113 648.00 | | 158 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 388.00 | | 8 726.00 | 964 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 968 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 312 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 878.00 | | 8 716.00 | 308 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 10.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 645.00 | 34 436.00 | 5 010.00 | 219 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 640.00 | 34 436.00 | 5 010.00 | 214 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | 447.00 | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 980.00 | 447.00 | | 39 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 980.00 | 447.00 | | 39 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 933.00 | 374 933.00 | | 374 933.00 |
VW T.V.A. | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 645.00 | 373 645.00 | | 373 645.00 |