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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 3 984.00 | 1 021.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 977.00 | 88 943.00 | 26 033.00 | 114 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 874.00 | 68 208.00 | 33 666.00 | 101 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 862.00 | 161 136.00 | 710 726.00 | 871 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BP En cours de production de services | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 816.00 | 3 914.00 | 289 903.00 | 293 816.00 |
BZ Autres créances | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 147.00 | 3 914.00 | 656 233.00 | 660 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 008.00 | 165 049.00 | 1 366 959.00 | 1 532 008.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DG Autres réserves | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 969 843.00 | | | 969 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 116.00 | | | 397 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 959.00 | | | 1 366 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 394.00 | | 1 585 394.00 | 1 585 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 394.00 | | 1 585 394.00 | 1 585 394.00 |
FM Production stockée | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 281.00 | | | 1 597 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 796.00 | | | 1 501 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 443.00 | | 800.00 | 871 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 871 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 051.00 | | 800.00 | 216 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 261.00 | 28 875.00 | | 132 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 545.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 821.00 | 28 330.00 | | 128 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | 2 082.00 | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 2 082.00 | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 2 082.00 | | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UX Autres créances clients | 289 574.00 | 289 574.00 | | 289 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 647.00 | 15 702.00 | 17 945.00 | 33 647.00 |
VI Groupe et associés | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 060.00 | 333 060.00 | | 333 060.00 |
VW T.V.A. | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 116.00 | 379 171.00 | 17 945.00 | 397 116.00 |