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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 649 995.00 | 30 848.00 | 619 147.00 | 649 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 742.00 | 119 456.00 | 54 286.00 | 173 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 136.00 | 95 184.00 | 39 952.00 | 135 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 388.00 | 250 493.00 | 713 895.00 | 964 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BP En cours de production de services | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 080.00 | 9 132.00 | 321 947.00 | 331 080.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CF Disponibilités | 313 249.00 | | 313 249.00 | 313 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 627.00 | 9 132.00 | 860 495.00 | 869 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 015.00 | 259 625.00 | 1 574 390.00 | 1 834 015.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DG Autres réserves | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 791.00 | | | 1 071 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 599.00 | | | 502 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 390.00 | | | 1 574 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 622.00 | | | 461 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 161.00 | | 1 825 161.00 | 1 825 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 161.00 | | 1 825 161.00 | 1 825 161.00 |
FM Production stockée | | | 22 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 082.00 | | | -31 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 659.00 | | | 1 863 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 011.00 | | | 1 750 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 774.00 | | 30 614.00 | 933 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 763.00 | | 30 114.00 | 278 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 500.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 440.00 | 28 204.00 | | 191 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 477.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 912.00 | 27 728.00 | | 186 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 011.00 | 4 295.00 | 3 173.00 | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 35 143.00 | 3 173.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | 35 143.00 | 3 173.00 | 8 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | 3 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 394.00 | 23 417.00 | 40 977.00 | 64 394.00 |
VI Groupe et associés | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 106.00 | 336 606.00 | 500.00 | 337 106.00 |
VW T.V.A. | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 599.00 | 461 622.00 | 40 977.00 | 502 599.00 |