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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 3 439.00 | 1 566.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 977.00 | 76 842.00 | 38 135.00 | 114 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 074.00 | 51 979.00 | 49 095.00 | 101 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 443.00 | 132 261.00 | 739 182.00 | 871 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BP En cours de production de services | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 704.00 | 1 832.00 | 438 872.00 | 440 704.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 165.00 | 1 832.00 | 730 332.00 | 732 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 607.00 | 134 093.00 | 1 469 514.00 | 1 603 607.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DG Autres réserves | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
DL TOTAL (I) | 994 626.00 | | | 994 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 888.00 | | | 474 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 514.00 | | | 1 469 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 820.00 | | | 440 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 035.00 | | 1 657 035.00 | 1 657 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 035.00 | | 1 657 035.00 | 1 657 035.00 |
FM Production stockée | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 577.00 | | | 1 662 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 529.00 | | | 1 542 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 705.00 | | 61 293.00 | 858 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 555.00 | 871 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921.00 | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 634.00 | 216 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 287.00 | | 1 634.00 | 655 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 027.00 | | 59 659.00 | 203 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 992.00 | 21 824.00 | 48 555.00 | 158 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 68.00 | 1 921.00 | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 700.00 | 21 756.00 | 46 634.00 | 153 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 754.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 754.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 754.00 | | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 438 674.00 | | | 438 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VC Groupe et associés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 235.00 | 15 167.00 | 34 068.00 | 49 235.00 |
VI Groupe et associés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 823.00 | 488 442.00 | 381.00 | 488 823.00 |
VW T.V.A. | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 888.00 | 440 820.00 | 34 068.00 | 474 888.00 |