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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 529.00 | 477.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 649 995.00 | | 649 995.00 | 649 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 242.00 | 102 515.00 | 70 727.00 | 173 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 522.00 | 84 397.00 | 21 125.00 | 105 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 774.00 | 191 440.00 | 742 333.00 | 933 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BP En cours de production de services | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 933.00 | 8 011.00 | 631 922.00 | 639 933.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 932.00 | 8 011.00 | 1 005 922.00 | 1 013 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 706.00 | 199 451.00 | 1 748 255.00 | 1 947 706.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DG Autres réserves | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
DL TOTAL (I) | 958 143.00 | | | 958 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 441.00 | | | 313 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 112.00 | | | 790 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 255.00 | | | 1 748 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 321.00 | | | 746 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 281.00 | | 1 970 281.00 | 1 970 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 281.00 | | 1 970 281.00 | 1 970 281.00 |
FM Production stockée | | | 67 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 002.00 | | | 2 055 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 434.00 | | | 1 946 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 862.00 | | 64 031.00 | 871 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 933 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 278 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 851.00 | | 64 031.00 | 216 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 136.00 | 32 424.00 | 2 119.00 | 161 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 545.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 152.00 | 31 879.00 | 2 119.00 | 157 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | 4 097.00 | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 4 097.00 | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 4 097.00 | | 3 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 441.00 | 313 441.00 | | 313 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 631 228.00 | 631 228.00 | | 631 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 012.00 | 22 221.00 | 43 791.00 | 66 012.00 |
VI Groupe et associés | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 566.00 | 670 566.00 | | 670 566.00 |
VW T.V.A. | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 112.00 | 746 321.00 | 43 791.00 | 790 112.00 |