| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
AH Fonds commercial | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845.00 | 44 039.00 | 24 806.00 | 68 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 423.00 | 156 867.00 | 106 556.00 | 263 423.00 |
BF Prêts | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 013.00 | 231 651.00 | 731 362.00 | 963 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 407.00 | 1 856.00 | 890 551.00 | 892 407.00 |
BZ Autres créances | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
CF Disponibilités | 566 067.00 | | 566 067.00 | 566 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 855.00 | 1 856.00 | 1 734 998.00 | 1 736 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868.00 | 233 507.00 | 2 466 360.00 | 2 699 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 8 536.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 424 980.00 | 162 181.00 | | 424 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717.00 | 276 631.00 | | 227 717.00 |
DL TOTAL (I) | 825 065.00 | 597 348.00 | | 825 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 968.00 | 4 474.00 | | 4 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 968.00 | 4 474.00 | | 4 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047.00 | 284 657.00 | | 83 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 30 396.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400.00 | 2 921.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965.00 | 1 228 001.00 | | 1 252 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 075.00 | 392 176.00 | | 273 075.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 49 990.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 327.00 | 1 988 141.00 | | 1 636 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360.00 | 2 589 963.00 | | 2 466 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626.00 | 1 926 972.00 | | 1 601 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 132.00 | 456 915.00 | 6 629 047.00 | 6 172 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 31 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983.00 | 828.00 | | 15 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 983.00 | 828.00 | | 15 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 594.00 | 128 932.00 | | 102 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676.00 | 6 441 753.00 | | 6 670 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959.00 | 6 165 122.00 | | 6 442 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 717.00 | 276 631.00 | | 227 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 162.00 | | 50 822.00 | 948 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 971.00 | 963 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 011.00 | 332 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 115.00 | | | 623 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 087.00 | | 43 192.00 | 321 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 7 630.00 | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040.00 | 72 622.00 | 32 011.00 | 191 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | 11 624.00 | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919.00 | 60 998.00 | 32 011.00 | 171 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 474.00 | 4 968.00 | 4 474.00 | 4 474.00 |
6T Sur comptes clients | 21 081.00 | 322.00 | 19 547.00 | 21 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 081.00 | 322.00 | 19 547.00 | 21 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 555.00 | 5 290.00 | 24 021.00 | 25 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | 24 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965.00 | 1 252 965.00 | | 1 252 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UP Prêts | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 890 185.00 | | | 890 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 154 454.00 | | | 154 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047.00 | 63 747.00 | 19 301.00 | 83 047.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680.00 | | | 229 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418.00 | 1 174 736.00 | 3 682.00 | 1 178 418.00 |
VW T.V.A. | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927.00 | 1 601 626.00 | 19 301.00 | 1 620 927.00 |