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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 058.00 | 31 844.00 | 214.00 | 32 058.00 |
AH Fonds commercial | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 042.00 | 68 921.00 | 2 122.00 | 71 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 282.00 | 324 464.00 | 241 818.00 | 566 282.00 |
BF Prêts | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 877.00 | 425 228.00 | 847 649.00 | 1 272 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 845.00 | 2 537.00 | 1 967 309.00 | 1 969 845.00 |
BZ Autres créances | 1 968 616.00 | | 1 968 616.00 | 1 968 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 365 588.00 | | 365 588.00 | 365 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 504.00 | 2 537.00 | 4 347 968.00 | 4 350 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 382.00 | 427 765.00 | 5 195 617.00 | 5 623 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 1 602 928.00 | 1 038 014.00 | | 1 602 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 154.00 | 564 913.00 | | 648 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 450.00 | 1 775 296.00 | | 2 423 450.00 |
DP Provisions pour risques | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 301.00 | 8 630.00 | | 24 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 180.00 | 126 335.00 | | 87 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 436.00 | 1 729 612.00 | | 1 869 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 529.00 | 566 299.00 | | 698 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | 43 845.00 | 55 164.00 | | 43 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 866.00 | 2 499 204.00 | | 2 747 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 617.00 | 4 283 130.00 | | 5 195 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 813.00 | 2 408 478.00 | | 2 688 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 613 654.00 | 37 068.00 | 11 650 722.00 | 11 613 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 654.00 | 37 068.00 | 11 650 722.00 | 11 613 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 279.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 2.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 108.00 | 2.00 | | 11 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 277.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 741.00 | 231 080.00 | | 271 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 521.00 | 9 126 560.00 | | 11 682 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 367.00 | 8 561 647.00 | | 11 034 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 154.00 | 564 913.00 | | 648 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 113.00 | | 119 632.00 | 1 181 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 1 272 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 868.00 | 637 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 446.00 | | 116 746.00 | 548 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239.00 | | 2 887.00 | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 066.00 | 84 367.00 | 17 206.00 | 358 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | 438.00 | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 660.00 | 83 930.00 | 17 206.00 | 326 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | 24 301.00 | 8 630.00 | 8 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 023.00 | 514.00 | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | 514.00 | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 653.00 | 24 815.00 | 8 630.00 | 10 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 815.00 | 8 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 436.00 | 1 869 436.00 | | 1 869 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
UP Prêts | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 804.00 | 1 966 804.00 | | 1 966 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 251.00 | 1 676 251.00 | | 1 676 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 180.00 | 28 127.00 | 59 053.00 | 87 180.00 |
VI Groupe et associés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 042.00 | 3 939 917.00 | 11 125.00 | 3 951 042.00 |
VW T.V.A. | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 866.00 | 2 688 813.00 | 59 053.00 | 2 747 866.00 |