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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
AH Fonds commercial | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 511.00 | 74 079.00 | 33 432.00 | 107 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 419.00 | 501 256.00 | 175 163.00 | 676 419.00 |
BF Prêts | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 853.00 | 607 393.00 | 813 460.00 | 1 420 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 682.00 | 2 521.00 | 1 771 161.00 | 1 773 682.00 |
BZ Autres créances | 2 313 129.00 | | 2 313 129.00 | 2 313 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 659 668.00 | | 659 668.00 | 659 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 458.00 | 2 521.00 | 4 800 937.00 | 4 803 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 311.00 | 609 913.00 | 5 614 397.00 | 6 224 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 1 681 039.00 | 1 251 082.00 | | 1 681 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 520.00 | 429 957.00 | | 593 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 927.00 | 1 853 407.00 | | 2 446 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | 59 737.00 | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 766.00 | 770 324.00 | | 770 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 870.00 | 1 592 648.00 | | 1 840 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 347.00 | 404 571.00 | | 480 347.00 |
EA Autres dettes | 43 926.00 | 46 672.00 | | 43 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 471.00 | 2 873 952.00 | | 3 167 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 397.00 | 4 727 359.00 | | 5 614 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 766.00 | | | 770 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 012 141.00 | 523 170.00 | 12 535 311.00 | 12 012 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 012 141.00 | 523 170.00 | 12 535 311.00 | 12 012 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 581 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | 60 739.00 | | 30 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 750.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 750.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 605.00 | 59 989.00 | | 29 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 592.00 | 170 489.00 | | 211 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 701.00 | 10 360 248.00 | | 12 689 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 181.00 | 9 930 290.00 | | 12 096 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 520.00 | 429 957.00 | | 593 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 235.00 | | 123 618.00 | 1 297 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 327.00 | | 112 603.00 | 671 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 11 015.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 157.00 | 96 236.00 | | 511 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 057.00 | 1.00 | | 32 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 100.00 | 96 235.00 | | 479 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | 557.00 | 748.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 557.00 | 748.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | 557.00 | 748.00 | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 870.00 | 1 840 870.00 | | 1 840 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
UP Prêts | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 657.00 | 1 770 657.00 | | 1 770 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 101.00 | 2 214 101.00 | | 2 214 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 562.00 | 29 188.00 | 2 374.00 | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 770 766.00 | 770 766.00 | | 770 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 535.00 | 4 110 055.00 | 1 480.00 | 4 111 535.00 |
VW T.V.A. | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 471.00 | 3 165 097.00 | 2 374.00 | 3 167 471.00 |