| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 058.00 | 30 968.00 | 1 090.00 | 32 058.00 |
AH Fonds commercial | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845.00 | 56 302.00 | 12 543.00 | 68 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 163.00 | 195 009.00 | 237 153.00 | 432 163.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 816.00 | 282 279.00 | 846 536.00 | 1 128 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 825.00 | 1 838.00 | 917 987.00 | 919 825.00 |
BZ Autres créances | 509 902.00 | | 509 902.00 | 509 902.00 |
CF Disponibilités | 636 477.00 | | 636 477.00 | 636 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 808.00 | 1 838.00 | 2 069 970.00 | 2 071 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 624.00 | 284 118.00 | 2 916 506.00 | 3 200 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 652 697.00 | 424 980.00 | | 652 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 317.00 | 227 717.00 | | 385 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 382.00 | 825 065.00 | | 1 210 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 175.00 | 4 968.00 | | 5 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 175.00 | 4 968.00 | | 5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 118.00 | 83 047.00 | | 160 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 903.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630.00 | 15 400.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 605.00 | 1 252 965.00 | | 1 118 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 327.00 | 273 075.00 | | 375 327.00 |
EA Autres dettes | 24 799.00 | 10 937.00 | | 24 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 949.00 | 1 636 327.00 | | 1 700 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 506.00 | 2 466 360.00 | | 2 916 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 537.00 | 1 601 626.00 | | 1 553 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 424 400.00 | 7 355 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 424 400.00 | 7 355 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 15 983.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 15 983.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 985.00 | 102 594.00 | | 173 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 609.00 | 6 670 676.00 | | 7 364 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 291.00 | 6 442 959.00 | | 6 979 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 317.00 | 227 717.00 | | 385 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 013.00 | | 171 973.00 | 963 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 170.00 | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 1 128 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 115.00 | | 1 313.00 | 623 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 268.00 | | 168 740.00 | 332 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 1 920.00 | 7 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 651.00 | 50 628.00 | 282 279.00 | 231 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 745.00 | 223.00 | 30 968.00 | 30 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 906.00 | 50 405.00 | 251 311.00 | 200 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 968.00 | 5 175.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 864.00 | 882.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 864.00 | 882.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824.00 | 6 039.00 | 5 850.00 | 6 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | 4 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 604.00 | 1 118 604.00 | | 1 118 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 917 623.00 | | | 917 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 118.00 | 34 337.00 | 123 408.00 | 160 118.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 711.00 | 1 435 029.00 | 3 682.00 | 1 438 711.00 |
VW T.V.A. | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 319.00 | 1 553 537.00 | 123 408.00 | 1 679 319.00 |