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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
AH Fonds commercial | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 297.00 | 69 409.00 | 7 888.00 | 77 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 032.00 | 409 693.00 | 184 339.00 | 594 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 237.00 | 511 159.00 | 786 078.00 | 1 297 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 370.00 | 2 712.00 | 1 746 658.00 | 1 749 370.00 |
BZ Autres créances | 1 506 999.00 | | 1 506 999.00 | 1 506 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CF Disponibilités | 641 808.00 | | 641 808.00 | 641 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 994.00 | 2 712.00 | 3 941 282.00 | 3 943 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 231.00 | 513 871.00 | 4 727 359.00 | 5 241 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 1 251 082.00 | 1 602 928.00 | | 1 251 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 957.00 | 648 154.00 | | 429 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 407.00 | 2 423 450.00 | | 1 853 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 737.00 | 87 180.00 | | 59 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 324.00 | 40 661.00 | | 770 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 648.00 | 2 110 797.00 | | 1 592 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 571.00 | 698 529.00 | | 404 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 215.00 | | |
EA Autres dettes | 46 672.00 | 77 731.00 | | 46 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 952.00 | 3 023 113.00 | | 2 873 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 359.00 | 5 470 864.00 | | 4 727 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 168.00 | 2 964 060.00 | | 2 843 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 835 257.00 | 387 333.00 | 10 222 590.00 | 9 835 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 257.00 | 387 333.00 | 10 222 590.00 | 9 835 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 739.00 | 10 000.00 | | 60 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 447.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 11 108.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 989.00 | -1 108.00 | | 59 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 489.00 | 271 741.00 | | 170 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 248.00 | 11 682 521.00 | | 10 360 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 290.00 | 11 034 367.00 | | 9 930 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 957.00 | 648 154.00 | | 429 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 877.00 | | 35 005.00 | 1 272 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 645.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 1 297 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 324.00 | | 34 005.00 | 637 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | 1 000.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 228.00 | 85 931.00 | | 425 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 844.00 | 214.00 | | 31 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 384.00 | 85 717.00 | | 393 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 689.00 | 514.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 689.00 | 514.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 838.00 | 689.00 | 24 815.00 | 26 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 24 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 648.00 | 1 592 648.00 | | 1 592 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 118.00 | 1 746 118.00 | | 1 746 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 822.00 | 1 402 822.00 | | 1 402 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 737.00 | 28 953.00 | 30 784.00 | 59 737.00 |
VI Groupe et associés | 770 324.00 | 770 324.00 | | 770 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VP Divers | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 598.00 | 3 257 118.00 | 1 480.00 | 3 258 598.00 |
VW T.V.A. | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 952.00 | 2 843 168.00 | 30 784.00 | 2 873 952.00 |