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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 058.00 | 31 406.00 | 652.00 | 32 058.00 |
AH Fonds commercial | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845.00 | 66 109.00 | 2 736.00 | 68 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 601.00 | 260 551.00 | 219 050.00 | 479 601.00 |
BF Prêts | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 113.00 | 358 066.00 | 823 046.00 | 1 181 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 629.00 | 2 023.00 | 1 303 607.00 | 1 305 629.00 |
BZ Autres créances | 1 286 306.00 | | 1 286 306.00 | 1 286 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 765 798.00 | | 765 798.00 | 765 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 106.00 | 2 023.00 | 3 460 083.00 | 3 462 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 219.00 | 360 089.00 | 4 283 130.00 | 4 643 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 1 038 014.00 | 652 697.00 | | 1 038 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 913.00 | 385 317.00 | | 564 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 296.00 | 1 210 382.00 | | 1 775 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 630.00 | 5 175.00 | | 8 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 630.00 | 5 175.00 | | 8 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 335.00 | 160 118.00 | | 126 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 794.00 | 21 630.00 | | 21 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 612.00 | 1 118 604.00 | | 1 729 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 299.00 | 375 327.00 | | 566 299.00 |
EA Autres dettes | 55 164.00 | 24 799.00 | | 55 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 204.00 | 1 700 949.00 | | 2 499 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 130.00 | 2 916 506.00 | | 4 283 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 478.00 | 2 400 704.00 | | 2 408 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 712 590.00 | 407 147.00 | 9 119 737.00 | 8 712 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 590.00 | 407 147.00 | 9 119 737.00 | 8 712 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 160.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 160.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 900.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 900.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -740.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 080.00 | 173 985.00 | | 231 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 560.00 | 7 364 609.00 | | 9 126 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 647.00 | 6 979 291.00 | | 8 561 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 913.00 | 385 317.00 | | 564 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 816.00 | | 59 767.00 | 1 128 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 1 181 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 548 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 008.00 | | 52 588.00 | 501 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 7 179.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 279.00 | 80 937.00 | 5 150.00 | 282 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 438.00 | | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 311.00 | 80 499.00 | 5 150.00 | 251 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 175.00 | 8 630.00 | 5 175.00 | 5 175.00 |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 410.00 | 226.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 410.00 | 226.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 9 040.00 | 5 401.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 040.00 | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 612.00 | 1 729 612.00 | | 1 729 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
UP Prêts | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 205.00 | 1 303 205.00 | | 1 303 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 731.00 | 1 088 731.00 | | 1 088 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 336.00 | 35 610.00 | 90 726.00 | 126 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 547.00 | 2 655 643.00 | 3 904.00 | 2 659 547.00 |
VW T.V.A. | 211 680.00 | 211 680.00 | | 211 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 411.00 | 2 386 685.00 | 90 726.00 | 2 477 411.00 |