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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 28 175.00 | 16 825.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 34 888.00 | 16 075.00 | 50 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 5 725.00 | 8 108.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 381.00 | 38 881.00 | 44 500.00 | 83 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 314.00 | 107 669.00 | 124 645.00 | 232 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 002.00 | | 321 002.00 | 321 002.00 |
BZ Autres créances | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
CF Disponibilités | 745 629.00 | | 745 629.00 | 745 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 796.00 | | 1 269 796.00 | 1 269 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 109.00 | 107 669.00 | 1 394 441.00 | 1 502 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -729 131.00 | -531 207.00 | | -729 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 573.00 | -197 924.00 | | -160 573.00 |
DL TOTAL (I) | 910 296.00 | 270 869.00 | | 910 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 847.00 | 22 100.00 | | 4 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 847.00 | 22 100.00 | | 4 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 268.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 606.00 | 277 399.00 | | 410 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 873.00 | 49 777.00 | | 66 873.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 92.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 298.00 | 327 536.00 | | 479 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 441.00 | 620 505.00 | | 1 394 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 190.00 | | 26 124.00 | 206 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | | 25 027.00 | 72 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 041.00 | | 1 097.00 | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 031.00 | 41 637.00 | | 66 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 175.00 | 9 000.00 | | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 901.00 | 12 988.00 | | 21 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 956.00 | 19 650.00 | | 24 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 100.00 | 4 847.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 4 847.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 606.00 | 410 606.00 | | 410 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
UX Autres créances clients | 321 002.00 | | | 321 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 368.00 | 515 230.00 | 39 138.00 | 554 368.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 298.00 | 479 298.00 | | 479 298.00 |