| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 11 250.00 | 2 582.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 685.00 | 192 463.00 | 1 089 222.00 | 1 281 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 382.00 | 299 676.00 | 1 125 706.00 | 1 425 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 506.00 | 33 274.00 | 408 232.00 | 441 506.00 |
BZ Autres créances | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
CF Disponibilités | 1 033 922.00 | | 1 033 922.00 | 1 033 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 895.00 | 33 274.00 | 1 647 621.00 | 1 680 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 278.00 | 332 950.00 | 2 773 327.00 | 3 106 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 118.00 | -889 703.00 | | -826 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 987.00 | 63 585.00 | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 984 869.00 | 973 881.00 | | 984 869.00 |
DP Provisions pour risques | 18 059.00 | 10 248.00 | | 18 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 059.00 | 10 248.00 | | 18 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 285.00 | 480.00 | | 185 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 376.00 | 617 639.00 | | 649 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 356.00 | 88 593.00 | | 129 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 590.00 | 440 314.00 | | 709 590.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 622.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 398.00 | 1 147 649.00 | | 1 770 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 327.00 | 2 131 779.00 | | 2 773 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 673.00 | | 1 268 030.00 | 708 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 321.00 | 1 425 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 321.00 | 1 295 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 261.00 | | 1 198 577.00 | 573 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 449.00 | | 69 453.00 | 39 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 924.00 | 156 532.00 | 47 779.00 | 190 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 175.00 | 7 825.00 | | 37 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | 7 102.00 | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 887.00 | 141 605.00 | 47 779.00 | 109 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 248.00 | 7 811.00 | | 10 248.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 248.00 | 41 085.00 | | 10 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 376.00 | 649 376.00 | | 649 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 590.00 | 709 590.00 | | 709 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
UX Autres créances clients | 330 593.00 | 330 593.00 | | 330 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
VB T. V. A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 705.00 | 38 414.00 | 146 292.00 | 184 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 488.00 | 641 586.00 | 33 902.00 | 675 488.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 981.00 | 1 527 689.00 | 146 292.00 | 1 673 981.00 |