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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 13 223.00 | 4 620.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 583.00 | 290 741.00 | 980 841.00 | 1 271 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 355.00 | 399 928.00 | 1 019 426.00 | 1 419 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 162.00 | 74 406.00 | 513 756.00 | 588 162.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 1 411 770.00 | | 1 411 770.00 | 1 411 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 081.00 | 74 406.00 | 2 005 675.00 | 2 080 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 436.00 | 474 334.00 | 3 025 102.00 | 3 499 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 130.00 | -826 118.00 | | -815 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 056.00 | 10 987.00 | | 190 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 925.00 | 984 869.00 | | 1 174 925.00 |
DP Provisions pour risques | 20 797.00 | 18 059.00 | | 20 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 797.00 | 18 059.00 | | 20 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 515 473.00 | 185 494.00 | | 515 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 024.00 | 96 418.00 | | 133 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 867.00 | 775 163.00 | | 458 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311.00 | 3 569.00 | | 5 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 548.00 | 709 590.00 | | 714 548.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 163.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 379.00 | 1 770 398.00 | | 1 829 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 102.00 | 2 773 327.00 | | 3 025 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 383.00 | | 769 253.00 | 1 425 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 33 965.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 775 272.00 | 1 419 355.00 | 9.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 272.00 | 1 289 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 518.00 | | 769 181.00 | 1 295 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 902.00 | | 72.00 | 33 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 676.00 | 190 127.00 | 89 875.00 | 299 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 713.00 | 190 127.00 | 89 875.00 | 203 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 059.00 | 7 585.00 | 4 847.00 | 18 059.00 |
6T Sur comptes clients | 33 274.00 | 44 644.00 | 3 512.00 | 33 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 274.00 | 44 644.00 | 3 512.00 | 33 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 333.00 | 52 229.00 | 8 359.00 | 51 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 229.00 | 8 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 441.00 | 317 441.00 | | 317 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 549.00 | 714 549.00 | | 714 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
UX Autres créances clients | 488 954.00 | 488 954.00 | | 488 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 457.00 | 39 206.00 | 107 251.00 | 146 457.00 |
VI Groupe et associés | 368 379.00 | 368 379.00 | | 368 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 275.00 | 668 310.00 | 33 965.00 | 702 275.00 |
VW T.V.A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 355.00 | 1 589 104.00 | 107 251.00 | 1 696 355.00 |