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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 7 459.00 | 3 510.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 545.00 | 180 095.00 | 243 450.00 | 423 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 548.00 | 282 259.00 | 317 289.00 | 599 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 996.00 | | 1 140 996.00 | 1 140 996.00 |
BZ Autres créances | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
CF Disponibilités | 2 055 428.00 | | 2 055 428.00 | 2 055 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 767.00 | | 3 412 767.00 | 3 412 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 315.00 | 282 259.00 | 3 730 056.00 | 4 012 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 888.00 | -625 074.00 | | -617 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 094.00 | 7 186.00 | | 792 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 206.00 | 1 182 112.00 | | 1 974 206.00 |
DP Provisions pour risques | 23 980.00 | 23 112.00 | | 23 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 980.00 | 23 112.00 | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 879.00 | 729 253.00 | | 690 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 898.00 | 170 160.00 | | 187 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 833.00 | 279 302.00 | | 634 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 260.00 | 214 614.00 | | 218 260.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 870.00 | 1 767 785.00 | | 1 731 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 056.00 | 2 973 009.00 | | 3 730 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 832.00 | | 251 885.00 | 405 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 051.00 | 70 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 169.00 | 599 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 49 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 860.00 | 434 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 855.00 | | 205 519.00 | 273 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | 46 366.00 | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 888.00 | 44 439.00 | 46 068.00 | 283 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | 1 258.00 | 50 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 925.00 | 44 439.00 | 44 810.00 | 187 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 112.00 | 8 679.00 | 7 811.00 | 23 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 112.00 | 8 679.00 | 7 811.00 | 23 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 679.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 833.00 | 634 833.00 | | 634 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 996.00 | 1 140 996.00 | | 1 140 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 884.00 | 102 164.00 | 587 537.00 | 689 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 676.00 | | | 639 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 309.00 | 1 356 981.00 | 70 328.00 | 1 427 309.00 |
VW T.V.A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 977.00 | 955 257.00 | 587 537.00 | 1 542 977.00 |