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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 14 741.00 | 3 104.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 011.00 | 173 184.00 | 82 827.00 | 256 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 832.00 | 283 888.00 | 121 944.00 | 405 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
BZ Autres créances | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
CF Disponibilités | 2 182 525.00 | | 2 182 525.00 | 2 182 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 065.00 | | 2 851 065.00 | 2 851 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 897.00 | 283 888.00 | 2 973 009.00 | 3 256 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 074.00 | -815 130.00 | | -625 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 186.00 | 190 056.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 112.00 | 1 174 926.00 | | 1 182 112.00 |
DP Provisions pour risques | 23 112.00 | 20 797.00 | | 23 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 112.00 | 20 797.00 | | 23 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 253.00 | 147 094.00 | | 729 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 994.00 | 368 379.00 | | 373 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 302.00 | 317 441.00 | | 279 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 212.00 | 109 794.00 | | 168 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 012.00 | 31 632.00 | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 719 860.00 | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 622.00 | 2 155.00 | | 170 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 785.00 | 1 829 379.00 | | 1 767 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 009.00 | 3 025 102.00 | | 2 973 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 355.00 | | 26 083.00 | 1 419 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 36 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 607.00 | 405 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 585.00 | 273 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 427.00 | | 24 013.00 | 1 289 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 965.00 | | 2 071.00 | 33 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 928.00 | 108 919.00 | 224 960.00 | 399 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 965.00 | 108 919.00 | 224 960.00 | 303 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 20 797.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 74 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 74 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 95 203.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 302.00 | 279 302.00 | | 279 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 458 781.00 | 458 781.00 | | 458 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 666.00 | 640 464.00 | 88 201.00 | 728 666.00 |
VI Groupe et associés | 373 994.00 | 373 994.00 | | 373 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VP Divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 553.00 | 668 539.00 | 36 013.00 | 704 553.00 |
VW T.V.A. | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 198.00 | 1 678 996.00 | 88 201.00 | 1 767 198.00 |