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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 5 265.00 | 11 347.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 442.00 | 122 989.00 | 331 453.00 | 454 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 053.00 | 222 960.00 | 433 093.00 | 656 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 545.00 | 1 822.00 | 618 723.00 | 620 545.00 |
BZ Autres créances | 805 684.00 | | 805 684.00 | 805 684.00 |
CF Disponibilités | 2 058 054.00 | | 2 058 054.00 | 2 058 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 230.00 | 1 822.00 | 3 655 408.00 | 3 657 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 283.00 | 224 782.00 | 4 088 501.00 | 4 313 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DH Report à nouveau | 165 496.00 | -617 888.00 | | 165 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 118.00 | 792 094.00 | | 585 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 324.00 | 1 974 206.00 | | 2 559 324.00 |
DP Provisions pour risques | 25 009.00 | 23 980.00 | | 25 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 009.00 | 23 980.00 | | 25 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 863.00 | 690 879.00 | | 588 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 126.00 | 187 898.00 | | 141 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 976.00 | 634 833.00 | | 575 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 202.00 | 218 260.00 | | 198 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 168.00 | 1 731 870.00 | | 1 504 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 501.00 | 3 730 056.00 | | 4 088 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 548.00 | | 311 026.00 | 599 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 90 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860.00 | 250 661.00 | 656 053.00 | 3 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 250 630.00 | 471 055.00 | 3 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 515.00 | | 291 030.00 | 434 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 328.00 | | 19 996.00 | 70 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 259.00 | 86 331.00 | 145 630.00 | 282 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 554.00 | 86 331.00 | 145 630.00 | 187 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 980.00 | 8 614.00 | 7 585.00 | 23 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | 10 436.00 | 7 585.00 | 23 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 976.00 | 575 976.00 | | 575 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
UX Autres créances clients | 618 568.00 | 618 568.00 | | 618 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 702 125.00 | 702 125.00 | | 702 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 666.00 | 190 168.00 | 397 369.00 | 587 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 897.00 | 1 597 604.00 | 90 293.00 | 1 687 897.00 |
VW T.V.A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 844.00 | 964 346.00 | 397 369.00 | 1 361 844.00 |