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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 007.00 | | 930 007.00 | 930 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CF Disponibilités | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 804.00 | | 1 014 804.00 | 1 014 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 002.00 | | 930 002.00 | 930 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 115 303.00 | 6 527.00 | | 115 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 776.00 | 108 776.00 | | 91 776.00 |
DL TOTAL (I) | 647 079.00 | 555 303.00 | | 647 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 837.00 | 435 491.00 | | 350 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 900.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 15 243.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 725.00 | 455 942.00 | | 367 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 804.00 | 1 011 245.00 | | 1 014 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 4 538.00 | | 6 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 776.00 | 108 776.00 | | 91 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 837.00 | 86 038.00 | 264 798.00 | 350 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 158.00 | 50 158.00 | 50 158.00 | 50 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 725.00 | 102 927.00 | 264 798.00 | 367 725.00 |