| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 002.00 | | 930 002.00 | 930 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 007.00 | | 930 007.00 | 930 007.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 384.00 | | 1 017 384.00 | 1 017 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 379 217.00 | 345 847.00 | | 379 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 093.00 | 33 370.00 | | 82 093.00 |
DL TOTAL (I) | 901 310.00 | 819 217.00 | | 901 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 755.00 | 178 073.00 | | 89 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893.00 | 27 794.00 | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 873.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | 24 994.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 074.00 | 231 733.00 | | 116 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 384.00 | 1 050 950.00 | | 1 017 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 757.00 | 514 576.00 | | 503 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 664.00 | 481 206.00 | | 421 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 093.00 | 33 370.00 | | 82 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |