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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 002.00 | 72 500.00 | 857 502.00 | 930 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 007.00 | 72 500.00 | 857 507.00 | 930 007.00 |
BZ Autres créances | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
CF Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 450.00 | 72 500.00 | 1 050 950.00 | 1 123 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 345 847.00 | 207 079.00 | | 345 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 370.00 | 138 769.00 | | 33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 819 217.00 | 785 847.00 | | 819 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 073.00 | 265 093.00 | | 178 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 794.00 | 19 121.00 | | 27 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 902.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | 34 239.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 733.00 | 319 357.00 | | 231 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 950.00 | 1 105 204.00 | | 1 050 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 453 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 576.00 | 522 993.00 | | 514 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 206.00 | 384 225.00 | | 481 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 370.00 | 138 769.00 | | 33 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 073.00 | 88 498.00 | 89 575.00 | 178 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
VP Divers | 151 763.00 | 151 764.00 | | 151 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 733.00 | 142 159.00 | 89 575.00 | 231 733.00 |