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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 007.00 | | 930 007.00 | 930 007.00 |
BZ Autres créances | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 731.00 | | 987 731.00 | 987 731.00 |
CU Autres participations | 930 002.00 | | 930 002.00 | 930 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 95 666.00 | 106 640.00 | | 95 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 309.00 | 123 026.00 | | 209 309.00 |
DL TOTAL (I) | 463 375.00 | 388 066.00 | | 463 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 035.00 | 495 387.00 | | 414 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 361.00 | 119 509.00 | | 70 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 000.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 57 440.00 | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 356.00 | 673 336.00 | | 524 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 731.00 | 1 061 401.00 | | 987 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 353.00 | 259 529.00 | | 192 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | -9 991.00 | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 052.00 | 379 564.00 | | 504 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 743.00 | 256 538.00 | | 294 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 309.00 | 123 026.00 | | 209 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 035.00 | 82 032.00 | 332 003.00 | 414 035.00 |
VI Groupe et associés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 356.00 | 192 353.00 | 332 003.00 | 524 356.00 |