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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 007.00 | | 930 007.00 | 930 007.00 |
BZ Autres créances | 255 427.00 | | 255 427.00 | 255 427.00 |
CF Disponibilités | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 578.00 | | 390 578.00 | 390 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 585.00 | | 1 320 585.00 | 1 320 585.00 |
CU Autres participations | 930 002.00 | | 930 002.00 | 930 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 400 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 40 000.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 141 131.00 | 379 217.00 | | 141 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 82 093.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 332 040.00 | 901 310.00 | | 332 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 268.00 | 89 755.00 | | 576 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 874.00 | 10 893.00 | | 287 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 3 305.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 291.00 | 12 121.00 | | 116 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 545.00 | 116 074.00 | | 988 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 585.00 | 1 017 384.00 | | 1 320 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 406.00 | 116 074.00 | | 493 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 265.00 | | 280 265.00 | 280 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 265.00 | | 280 265.00 | 280 265.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 7 497.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 616.00 | 503 757.00 | | 321 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 107.00 | 421 664.00 | | 289 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 509.00 | 82 093.00 | | 32 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 374.00 | 265 374.00 | | 265 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 268.00 | 81 130.00 | 328 175.00 | 576 268.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 545.00 | 493 406.00 | 328 175.00 | 988 545.00 |