| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 002.00 | | 930 002.00 | 930 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 007.00 | | 930 007.00 | 930 007.00 |
BZ Autres créances | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 197.00 | | 175 197.00 | 175 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 204.00 | | 1 105 204.00 | 1 105 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 207 079.00 | 115 303.00 | | 207 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 769.00 | 91 776.00 | | 138 769.00 |
DL TOTAL (I) | 785 847.00 | 647 079.00 | | 785 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 093.00 | 350 837.00 | | 265 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | 4 308.00 | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 656.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | 11 924.00 | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 357.00 | 367 725.00 | | 319 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 204.00 | 1 014 804.00 | | 1 105 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 6 407.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 993.00 | 402 585.00 | | 522 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 225.00 | 310 810.00 | | 384 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 769.00 | 91 776.00 | | 138 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 007.00 | | 930 007.00 | 930 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 093.00 | 87 259.00 | 177 835.00 | 265 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
VP Divers | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 357.00 | 141 522.00 | 177 835.00 | 319 357.00 |