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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 3 663.00 | 43 105.00 | 46 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 8 519.00 | 20 712.00 | 29 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 702.00 | 12 183.00 | 69 519.00 | 81 702.00 |
BN En cours de production de biens | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BT Marchandises | 688 200.00 | 3 107.00 | 685 092.00 | 688 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 092.00 | | 390 092.00 | 390 092.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 222.00 | 3 107.00 | 1 172 114.00 | 1 175 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 925.00 | 15 291.00 | 1 241 633.00 | 1 256 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DG Autres réserves | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 253.00 | | | 881 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 564.00 | | | 1 206 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 633.00 | | | 1 241 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 267.00 | | | 1 190 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 5 080.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 5 080.00 | | 7 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 153.00 | 882 153.00 | | 882 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 304.00 | 162 007.00 | 16 298.00 | 178 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 953.00 | 396 453.00 | 500.00 | 396 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 565.00 | 1 190 267.00 | 16 298.00 | 1 206 565.00 |