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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 416.00 | 1 934.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 23 743.00 | 8 313.00 | 32 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 671.00 | 24 159.00 | 11 512.00 | 35 671.00 |
BN En cours de production de biens | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BT Marchandises | 3 052 240.00 | | 3 052 240.00 | 3 052 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
BZ Autres créances | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CF Disponibilités | 164 125.00 | | 164 125.00 | 164 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 438.00 | | 4 642 438.00 | 4 642 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 109.00 | 24 159.00 | 4 653 950.00 | 4 678 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 674.00 | 75 433.00 | | 84 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 130.00 | 69 241.00 | | 93 130.00 |
DL TOTAL (I) | 186 604.00 | 153 474.00 | | 186 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 910.00 | 1 893 176.00 | | 2 252 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 973.00 | 1 948 523.00 | | 1 971 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 602.00 | 5 000.00 | | 23 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 164 292.00 | | 132 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 871.00 | 68 819.00 | | 81 871.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 346.00 | 4 084 547.00 | | 4 467 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 950.00 | 4 238 021.00 | | 4 653 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 307.00 | 3 579 547.00 | | 3 943 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 946.00 | | 6 725.00 | 28 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 683.00 | | 6 722.00 | 27 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 3.00 | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 943.00 | 4 216.00 | | 19 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 4 216.00 | | 19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 710.00 | 1 976 710.00 | | 1 976 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 910.00 | 1 752 473.00 | 500 438.00 | 2 252 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 480 528.00 | | | 8 480 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122 210.00 | | | 8 122 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 537.00 | 384 487.00 | 1 050.00 | 385 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 744.00 | 3 943 307.00 | 500 438.00 | 4 443 744.00 |