| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 683.00 | 19 943.00 | 7 740.00 | 27 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 946.00 | 19 943.00 | 9 003.00 | 28 946.00 |
BN En cours de production de biens | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BT Marchandises | 2 688 107.00 | 6 000.00 | 2 682 107.00 | 2 688 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 200.00 | | 692 200.00 | 692 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 235 017.00 | 6 000.00 | 4 229 017.00 | 4 235 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 964.00 | 25 943.00 | 4 238 021.00 | 4 263 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 433.00 | 62 239.00 | | 75 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 241.00 | 63 194.00 | | 69 241.00 |
DL TOTAL (I) | 153 474.00 | 134 233.00 | | 153 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 176.00 | 449 789.00 | | 1 893 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 523.00 | 2 104 121.00 | | 1 948 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 103 190.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 292.00 | 153 639.00 | | 164 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 819.00 | 14 828.00 | | 68 819.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 547.00 | 2 825 567.00 | | 4 084 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 021.00 | 2 959 800.00 | | 4 238 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 948 523.00 | | | 1 948 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 962.00 | | 253.00 | 82 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 269.00 | 28 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 269.00 | 27 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 253.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 607.00 | 4 886.00 | 12 549.00 | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | 4 886.00 | 12 549.00 | 27 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 176.00 | 1 393 176.00 | 500 000.00 | 1 893 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 523.00 | 1 948 523.00 | | 1 948 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 654 025.00 | | | 5 654 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211 645.00 | | | 4 211 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 762.00 | 293 712.00 | 1 050.00 | 294 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 547.00 | 3 579 547.00 | 500 000.00 | 4 079 547.00 |