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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 9 276.00 | 37 493.00 | 46 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 18 331.00 | 11 853.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 962.00 | 27 607.00 | 55 356.00 | 82 962.00 |
BN En cours de production de biens | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BT Marchandises | 1 817 558.00 | 12 700.00 | 1 804 858.00 | 1 817 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 806.00 | | 339 806.00 | 339 806.00 |
BZ Autres créances | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CF Disponibilités | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 144.00 | 12 700.00 | 2 904 444.00 | 2 917 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 106.00 | 40 307.00 | 2 959 800.00 | 3 000 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 239.00 | 49 814.00 | | 62 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | 52 424.00 | | 63 194.00 |
DL TOTAL (I) | 134 233.00 | 111 039.00 | | 134 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 789.00 | 451 442.00 | | 449 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 121.00 | 1 997 902.00 | | 2 104 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 190.00 | 19 500.00 | | 103 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 639.00 | 38 031.00 | | 153 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 19 555.00 | | 14 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 825 567.00 | 2 528 091.00 | | 2 825 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 800.00 | 2 639 130.00 | | 2 959 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 377.00 | 2 508 591.00 | | 2 722 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 170.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 959.00 | | 3.00 | 82 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 3.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 665.00 | 4 942.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 4 942.00 | | 22 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 339 806.00 | 339 806.00 | | 339 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 460.00 | 449 460.00 | | 449 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 121.00 | 2 104 121.00 | | 2 104 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 664 240.00 | | | 1 664 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 052.00 | | | 1 666 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 075.00 | 379 275.00 | 800.00 | 380 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 377.00 | 2 722 377.00 | | 2 722 377.00 |