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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 5 534.00 | 41 234.00 | 46 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 11 739.00 | 18 443.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 656.00 | 17 273.00 | 65 382.00 | 82 656.00 |
BN En cours de production de biens | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BT Marchandises | 1 347 816.00 | 1 000.00 | 1 346 816.00 | 1 347 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 220 895.00 | | 220 895.00 | 220 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 691.00 | 1 000.00 | 2 114 691.00 | 2 115 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 347.00 | 18 273.00 | 2 180 073.00 | 2 198 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 503.00 | | | 1 971 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 459.00 | | | 2 121 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 073.00 | | | 2 180 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 387.00 | | | 2 117 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 184.00 | 5 090.00 | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 5 090.00 | | 12 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 403.00 | 1 972 403.00 | | 1 972 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 12 235.00 | 4 072.00 | 16 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
VP Divers | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326.00 | 38 826.00 | 500.00 | 39 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 460.00 | 2 117 388.00 | 4 072.00 | 2 121 460.00 |