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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 769.00 | 7 405.00 | 39 363.00 | 46 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 15 259.00 | 14 923.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 959.00 | 22 664.00 | 60 294.00 | 82 959.00 |
BN En cours de production de biens | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BT Marchandises | 1 827 643.00 | 1 000.00 | 1 826 643.00 | 1 827 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
BZ Autres créances | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 835.00 | 1 000.00 | 2 578 835.00 | 2 579 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 794.00 | 23 664.00 | 2 639 130.00 | 2 662 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
DL TOTAL (I) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 441.00 | | | 451 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 902.00 | | | 1 997 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 091.00 | | | 2 528 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 130.00 | | | 2 639 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 591.00 | | | 2 508 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 487.00 | | 3 117 487.00 | 3 117 487.00 |
FG Production vendue services | 242 508.00 | | 242 508.00 | 242 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 995.00 | | 3 359 995.00 | 3 359 995.00 |
FM Production stockée | | | 10 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 124.00 | | | 3 383 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 700.00 | | | 3 330 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 656.00 | | 303.00 | 82 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 303.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 274.00 | 5 391.00 | | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | 5 391.00 | | 17 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 563.00 | 1 999 563.00 | | 1 999 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 272.00 | 451 272.00 | | 451 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 200.00 | | | 447 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VP Divers | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 718.00 | 204 918.00 | 800.00 | 205 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 591.00 | 2 508 591.00 | | 2 508 591.00 |