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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 202.00 | 50 475.00 | 63 726.00 | 114 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 568.00 | 26 174.00 | 77 394.00 | 103 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 370.00 | 76 650.00 | 404 721.00 | 481 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 541.00 | 76 650.00 | 523 891.00 | 600 541.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 984.00 | 29 196.00 | | 61 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 32 788.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 87 344.00 | 67 484.00 | | 87 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 549.00 | 226 659.00 | | 183 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 772.00 | 75 635.00 | | 76 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 62 343.00 | | 92 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 68 931.00 | | 72 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316.00 | 4 780.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 1 177.00 | | 3 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 867.00 | 9 004.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 547.00 | 448 529.00 | | 436 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 891.00 | 516 013.00 | | 523 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 271.00 | | 594 271.00 | 594 271.00 |
FG Production vendue services | 269 738.00 | | 269 738.00 | 269 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 009.00 | | 864 009.00 | 864 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 684.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 1 135.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 1 819.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -1 819.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 001.00 | -7 391.00 | | -10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 223.00 | 735 343.00 | | 874 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 363.00 | 702 554.00 | | 854 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | 32 788.00 | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 608.00 | | 30 862.00 | 456 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 63 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 481 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 068.00 | | 3 702.00 | 214 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 540.00 | | 27 160.00 | 42 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 734.00 | 34 915.00 | | 41 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 734.00 | 34 915.00 | | 41 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
UX Autres créances clients | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 549.00 | 44 319.00 | 139 230.00 | 183 549.00 |
VI Groupe et associés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 547.00 | 297 317.00 | 139 230.00 | 436 547.00 |